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中东不稳港股大跌 A股如何独善其身?

来自:灿灿解盘 分类:A股51696人阅读


【隔夜重点消息面解读】

1.港股恒指大跌近2% 中资金融股集体下跌

解读:根本的原因是港府出手救市——港币大为贬值,而香港金管局时隔15年再次出手救市,近乎“添油战术”为金融套利买单。香港利率太低了,而美元利率高,那么金融炒家会低利率借入港币,然后卖出兑换成美元,再对外借出美元,高低利息差扣除掉汇率转换成本就是利润,没有一丁点儿的风险,它们赚到的利润,就是港府要付出的代价;全球的资金在香港肆无忌惮的“薅羊毛”。金融战的担忧使得港股萎靡不振,很多人说会不会与1997年金融保卫战类似,我觉得倒不会,与当年量子基金这种江洋大盗相比,现在来套利的资金不过是小毛贼,体量和水平不可同日而语,港府未来唯一可行的办法是提高利率,那么港股将受到冲击,于是聪明的资金开始提前卧倒。好在我们大陆的利率水平比香港高,而且汇率相对封闭,我觉得港股传导过来利空,这说不通,没有参考意义。倒是房地产方向的利空非常清晰,M2增速压的死死的、资金面越来越紧张,连海南都严格打压,投资与租金收入比越来越畸形,这是昨天A股调整最根本的原因(华夏幸福跌停,万科也躺下,房产相关的钢铁、煤炭、家电也都大跌),我们昨天盘前刚好提示了这样的风险,这才对症下药。


2.叙利亚称以色列向叙机场发射了导弹

解读:昨天就说过,美国要拿以色列动摇中东稳定,目的是干掉伊朗(“伊朗才是美军目标”),但又不想和俄罗斯硬碰硬,所以这种对抗会旷日持久。而无论美俄双方都要争取中国支持,这是我们可以继续保持稳定发展的黄金期。我们最大的战略取向是表面上你好我好大家好,暗中里有限度支持俄罗斯达到拖住美方的目的,能和两边做生意A股应该受益,而不是受伤,这是大逻辑,没有改变。


3.国资委:央企一季度累计实现利润总额3,770.6亿元,同比增长20.9%。

解读:资金面紧张,民营经济的日子不大好过,央企利润大增为央企改革打开时间窗口;看一看太极股份,从我们3月27日解读至今,十几个交易日涨幅50%,榜样的力量已经出来,还需要犹豫和质疑吗?


4.数字中国峰会将召开 海南统筹实施大数据战略

解读:国产软件、信息安全方向,龚璨老师4月13日本栏目文章给出了思创医惠和柯蓝软件,如今两个票涨幅都非常明显,表现很给力,这就是提前研究、布局并分享给您的原因,没抓到的可以再去看看我那天的文章。这个方向目前仍是风口。


【灿灿解盘】

上面消息解读了,昨日A股的回调主要原因是房地产带动周期股卧倒,这种现象龚老师也在当日盘前予以精准预判;而从大格局看,目前A股仍是震荡攀升形态,我认为本周三前将会完成盘整,3100点关口将被再三确认。策略上,下跌上车的机会大于风险,可以逢低考虑入场。板块方向,关注“数字中国”方向、海南板块、以及中字头大股入场维稳的投资机会。


【金股动态】

昨日金股北新路桥出现放量滞涨,考虑止盈;

4月13日金股 思创医惠、科蓝软件,冲高止盈;


资金流入股:

浪潮软件、思创医惠、太极股份:三个个股目前股价相对较高,谨慎对待,不宜再追高。


龚璨老师以上观点仅供参考,据此投资风险自担;股市有风险,投资需谨慎。


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