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4月17号期货操作建议

来自:每日操盘策略 分类:期货4656人阅读

【短评-黄金】中东局势暂时企稳,美股期指集体上涨,道指、标普500、纳指期货均涨0.6%。评:中东局势暂时企稳,避险情绪暂时缓解,但是贸易战仍在持续进行并引发诸多地缘政治问题,黄金仍处于缓慢上涨过程中。黄金继续看多。


【短评-焦炭】4月13日,焦炭港口库存为217.54万吨,较上周上涨7.54万吨,国内大中型钢厂焦炭平均可用天数为10天,较上周持稳。据上海证券报,浙江、安徽、广东等省份近日纷纷启动省级环保督查。评:下游需求释放缓慢,钢材社会库存依旧偏高,钢厂对原材料实行按需补库,有意继续下调焦炭采购价来降低成本。而焦炭供应偏松,部分焦化企业因为焦炭价格下降导致亏损,计划减产,对焦炭现货价格有支撑。整体上,预计焦炭价格短期继续延续震荡行情。


【短评-债市】周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,其中14天逆回购操作利率上调5个基点,当日净投放1300亿。评:昨日央行净投放再度释放流动性宽松信号,叠加信贷数据不及预期,国债大涨。今日将有工业增加值及一季度GDP等数据公布,市场预期3月份工业增加值将不及预期,国债继续看多。


【短评-甲醇】甲醇开工率61.5%,下降4.7%;MTO装置开工72.17%,下降8.54%;甲醛开工32.49%,增加0.58%;醋酸开工74.47%,下降12.39%;华东市场中间价3050元/吨,上涨90元/吨。评:甲醇检修影响开工下降,下游部分甲醇制烯烃MTO装置4-5月检修,甲醛开工预计提升空间有限,醋酸开工大幅下行,需求整体下降,港口和社会库存低位运行,甲醇华东市场中间价继续上行动力不足。预计郑醇短期2650-2700区间震荡, 观望等待2700附近做空机会。


【信息-隔夜外盘】美东时间周一,欧美股市涨跌互现,道指涨超200点。美国总统特朗普打算提名Richard Clarida为美联储副主席。地缘政治紧张局势略有缓解,金价基本持平,美国原油产量继续走高加剧担忧油价收跌。


【短评-铝】4月16日,上海电解铝成交价报在14430-14950元/吨,LME铝库存增加15100吨至1360275吨。评:美国制裁俄铝,导致LME铝大涨,但是铝库存在高位继续增加,基本面依旧偏空,因此不宜追高,已有多仓可继续持有。


【短评-动力煤】秦皇岛港煤炭库存637万吨,下降6万吨;秦皇岛港Q5500动力末煤现货价564元/吨,下降1元/吨;6大发电集团日均耗煤65.83万吨,下降3.6万吨。评: 6大电厂日均耗煤量增长乏力,后续电厂面临机组集中检修,日耗面临继续下行压力,进入4月,随着水电替代增强,煤炭需求量预计会进一步下跌,秦皇岛港现货价格走低,大秦线春检影响港口煤炭供应,但煤炭供需宽松的局面不变。预计短期570-580区间震荡,震荡反弹趋势不变。


【短评-油脂】布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,在截至4月11日的一周里,阿根廷2017/18年度大豆收获完成23.6%,高于前周的15%。咨询机构Agrural公司周五称,本周巴西大豆收割工作已经完成85%,比一周前提高8%。评:巴西目前大豆收获进度比上年同期落后,但是幅度缩小。此外,马来西亚棕榈油产量季节性增加,对价格不利。短期内油脂缺乏利好消息提振,走势震荡偏弱,棕油主力09未破5080压力位,下行仍有空间。


【短评-棉花】昨日疆内皮棉走货一般,双28指标新疆手采棉报价在15900-16100元/吨之间。国储棉方面,成交率首次跌破4成,实际成交1.18万吨,成交均价14250元/吨,折3128价格15574元/吨。评:由于销售底价调高,国储轮出多项均价指标上升,纺企参与度有所上升。预计未来国储方面仍以震荡下行为主,弱势维稳状态。新棉方面,市场皮棉库存较多,新棉销售压力仍在。短期内郑棉或难大幅反弹,主力压力位15580。


【短评-原油】IEA月报,3月全球原油供应下降12万桶至9780万桶/日;预计2018年非OPEC产量增180万桶/日;需求增150万桶/日。美国能源信息署发布钻探生产率报告显示,5月份美国7割关键地区页岩油日产量可望达到699.6万通,比修正过度4月产量增加12.5万桶。评:由于OPEC限产执行良好,冲抵了美国产量增幅,后续美国产量仍在增加,整体供需平衡态。美国对叙利亚打击,及对局势升级的担忧仍影响市场,但这种影响具有不稳定性特点,一旦地缘影响弱化,就回归正常。


【短评-PP】聚烯烃库存石79万吨。评:上周去库速度在周初仍较快,但到周中后有一定 放缓甚至出现积累,下游接货意向趋弱,逐渐向刚需态势靠拢。对于刚需,下游需求跟进有所放缓,部分工厂对高价货源已显露抵触心态。总体而言,近期部分装置集中检修利好市场行情告一段落,逢高离场为佳。


【短评-PTA】嘉兴石化4月3日和4月10日分别计划检修,其中110万吨预计4月18日重启。恒力计划4月16日年度大修,逸盛4月下旬开始轮检。江阴汉邦220万吨,4月下旬检修2周。评:检修计划偏集中,利于PTA做多加工利润;但PX-石脑油价差后续长期低位,对PTA无提振;原油地缘政治影响消退后,有拐头向下可能,会拖累PX和PTA重心下移。受原油不稳定对冲影响,预计PTA整体反弹空间有限。激进者5300区域的轻仓多单可在5500区域逢高逐步减仓,然后观望。


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