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每日好基:好公司不等于好股票 精选好股

来自:好基日日荐 分类:基金194167人阅读

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今天我们推荐一只基金——【国泰大农业股票(001579)<【立即购买】>】

基金经理在年报中表示,站在2018年初这个时点,我们认为,2017年是让“好公司”成为“好股票”的一年,但随着价值重估的完成,大部分今年的“好公司和好股票”在新的一年继续成为“好股票”的可能性在降低。价格是划分好公司与好股票的重要标准。2018年市场的投资焦点依然是好公司,投资者结构的变化和监管的严格使得类似2015年的行情很难出现。我们的工作就是要寻找能够成为“好股票”的好公司。

2018年整个大农业板块面临着更好的发展环境,农业供给侧改革的大方针、PPI向CPI的传导、更严厉的环保政策都有利于农业各个领域龙头企业“好公司”的成长,这其中会有不少有望成为新一年的“好股票”。


【基金经理简介】

程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


基金比较基准 中证大农业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

【基金业绩排名】

【十大重仓股】

【资产配置】

【运作分析与展望后市】

自2017年6月成立以来,三季度本基金采取了稳扎稳打的策略,力争实现净值的稳定增长,而在四季度则完成了建仓期的运作,股票仓位在12月初达到了90%左右的水平。在结构上,本基金基本是布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括:饲料、养殖、疫苗、化肥、食品加工和金融服务等,主题方面则是布局了土地流转概念

2017年蓝筹股轰轰烈烈的行情有点类似于2015年上半年创业板,区别在于,2015年创业板的一路上涨让当时的很多“好股票”被市场认可为代表着中国经济未来的“好公司”,但事实上这些公司绝大部分在之后的几年内没有经受住时间的检验,甚至出现了故事破灭的崩塌走势。但2017年应该是对那些真正具备竞争力的中国企业的重新定价,是让曾经许多被长期忽视的传统经济中的“好公司”重新成为“好股票”的一年。

站在2018年初这个时点,我们认为,2017年是让“好公司”成为“好股票”的一年,但随着价值重估的完成,大部分今年的“好公司和好股票”在新的一年继续成为“好股票”的可能性在降低。价格是划分好公司与好股票的重要标准。2018年市场的投资焦点依然是好公司,投资者结构的变化和监管的严格使得类似2015年的行情很难出现。我们的工作就是要寻找能够成为“好股票”的好公司。

我们认为,2018年整个大农业板块面临着更好的发展环境,农业供给侧改革的大方针、PPI向CPI的传导、更严厉的环保政策都有利于农业各个领域龙头企业“好公司”的成长,这其中会有不少有望成为新一年的“好股票”。

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风险提示:上文包含的内容仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。基金产品信息以基金合同,招募说明书等相关法律文件为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资有风险,选择需谨慎。购前应认真阅读基金合同和招募说明书。


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